岗位职责：
1.负责拟订会计核算的有关工作细则和具体规定，报批后组织实施。
2.负责公司及所管理基金的日常会计记账、税费计算等工作，熟练掌握用友U8及以上财务软件，准确、及时地做好会计核算和财务数据生成工作。
3.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、费用预算情况表及执行情况表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
4.负责往来账款管理，及时了解、审核公司往来账款的具体情况，并建立明细账和进行明细核算，加强与各部门间的沟通，了解经济合同履约情况，及时反映应收账款情况，督促有关人员及时向客户收款和办理银行转账手续。
5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作，保证账实相符，对存在异常的资产提出风险预警，及时向公司领导报告，并参与风险事件的处置过程。
6.负责区域各公司的工商年报、纳税申报及相关工作，根据工商变更情况及时完成税务等相关事项的变更，按时准确编制各种纳税申报表，维护公司与有关税务机关的日常关系，负责准备税务检查的相关资料。
7.负责会计监督与稽核。根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等档案管理工作。
9.负责按基协要求，对基金募集、投资全过程的合规性进行管理。
10.负责与券商托管、交易等部门关于基金产品等事务的对接；
11.负责管理基金业协会信息报送平台。
12.完成领导临时交办的其他任务。
任职要求：
1、以下要求符合其中一项
（一）在商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公
司、信托公司、保险公司及相关资产管理子公司等金融机构
从事投资相关的合规管理、风险控制、监察稽核、法律事务
等相关工作；
（二）在私募基金管理人从事合规管理、风险控制、监
察稽核、法律事务等相关工作，其任职的私募基金管理人应
当运作正常、合规稳健，任职期间无重大违法违规记录；
（三）在律师事务所、会计师事务所从事证券、基金、
期货相关的法律、审计等工作，或者在上市公司从事投资相
关的法律事务、财务管理等相关工作；
（四）在金融管理部门及其派出机构从事金融监管工作，
或者在资产管理行业自律组织从事自律管理工作；
2、具有证券基金从业资格证者，且符合基金业协会合规风控负责人备案要求；
3、具有良好的沟通能力与抗压能力；
4、熟练操作各类办公软件；